Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1 (0P0000G0QS)

ルクセンブルグ

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25/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366773256

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2B

0P0000G0QS 保有資産

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1 (0P0000G0QS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.130	96.560	78.430
債券	81.870	93.270	11.400

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.063	41.280
デリバティブ	-1.006	75.600
現金	18.786	28.111

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	8.88	-	-
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.65	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.84	1,011.51	-0.07%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.55	85.150	0.00%
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.17	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.36	957.830	+100000.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0366770310	2.77B	-4.98	-5.26	-2.84
Templeton Global TR A acc H1	2B	-1.41	-5.97	-3.51
Templeton Global TR N(acc)EUR-H1	2B	-1.63	-6.61	-4.19
Franklin European Total Return Funi	591.09M	0.13	-2.54	1.60
Franklin European Total Return Funn	74.5M	-0.08	-3.59	0.55

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,042.5	+210.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	18,025.55	+101.76	+0.57%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.545	+0.094	+0.09%

金	2,357.35	+14.85	+0.63%
原油 WTI	84.03	+0.46	+0.55%
銀	27.730	+0.377	+1.38%
米国綿花2番	81.39	+0.31	+0.38%
排出権	68.43	+0.04	+0.06%
米国シカゴコーン	441.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	156.69	+1.04	+0.67%
ドル/ウォン	1,376.11	+4.70	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0728	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	168.11	+1.10	+0.66%
トルコリラ/円	4.8105	+0.0240	+0.50%
豪ドル/円	102.48	+1.02	+1.00%
ポンド/円	195.98	+1.20	+0.62%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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