Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

ルクセンブルグ

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162.150 -0.340 -0.21%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.03B

0P0000HNF1 保有資産

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	3.940	3.130
債券	99.140	99.150	0.010
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.227	73.287
社債	4.110	3.892
現金	0.802	10.399
デリバティブ	0.809	8.315

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 310

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7.94	99.810	-0.07%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.97	105.730	-0.26%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.64	87.800	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.37	97.00	-0.15%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.91	96.43	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.29	92.950	+0.03%
フランス３０年	FR0010773192	2.97	3.637	+0.41%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.54	98.37	0.00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2.45	99.500	-0.59%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.44	98.59	0.00%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.03B	0.45	-3.09	1.01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.22	0.92	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.37B	6.23	0.92	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	7.13	1.96	3.34
LU0097116510	2.95B	-0.23	-6.68	-0.16

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,835.0	-110.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,139.65	+162.56	+0.86%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.582	+0.203	+0.19%

金	2,563.05	-23.45	-0.91%
原油 WTI	68.47	+0.04	+0.06%
銀	30.000	-0.663	-2.16%
米国綿花2番	69.16	+0.26	+0.38%
排出権	67.21	+0.90	+1.36%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.90	+0.46	+0.29%
ドル/ウォン	1,404.84	+0.75	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.97	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.75	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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