Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

ルクセンブルグ

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11.796 +0.040 +0.31%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.14M

0P0000KKZ2 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.750	0.750
株式	79.660	79.660
債券	19.590	19.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.518	16.787
PBR (株価純資産倍率)	2.289	2.581
PSR (株価売上高倍率)	2.120	1.874
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.330	10.846
配当利回り	4.252	2.418
5年間の利益成長	7.842	10.684

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	35.750	3.389
エネルギー	32.040	3.880
製造業	19.360	11.862
不動産	12.220	3.620
通信サービス	0.620	7.084

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エンブリッジ	CA29250N1050	4.94	43.07	-5.24%
アメリカンタワー	US03027X1000	4.87	189.38	-0.32%
ヴィンチ	FR0000125486	4.81	108.35	+0.32%
National Grid	GB00BDR05C01	4.72	957.20	-0.50%
TC Energy	CA87807B1076	4.04	65.14	-3.07%
ウィリアムズ・カンパニーズ	US9694571004	4.03	56.98	-0.84%
ワンオーケー	US6826801036	3.97	97.85	-1.13%
センプラ・エナジー	US8168511090	3.73	84.10	+0.29%
エクセロン	US30161N1019	3.40	42.85	-0.28%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	3.16	-	-

Symphonia SGR SpAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	455.48M	0.17	-1.57	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61.61M	4.75	-1.27	1.75
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47.14M	3.89	0.16	0.71
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45.11M	0.01	-3.83	-1.20
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	30.62M	0.93	2.62	1.32

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日経平均株価	39,111.00	-53.50	-0.14%
日経225先物 (F)	39,100.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,601.74	+10.69	+0.41%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,494.40	-61.40	-0.72%
米ドル指数	106.650	+0.070	+0.07%

金	2,896.70	-4.00	-0.14%
原油 WTI	70.43	-0.28	-0.40%
銀	32.642	-0.213	-0.65%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.88	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,442.15	+2.72	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.34	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.1930	-0.0090	-0.21%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.17	-0.47	-0.25%

大塚ホールディングス	7,562.0	+237.0	+3.24%
SoftBank Group Corp.	9,632.0	-5.0	-0.05%
トヨタ自動車	2,771.5	-33.0	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,975.0	+31.5	+1.62%
ブイ・テクノロジー	2,323.0	-11.0	-0.47%
日立製作所	4,344.0	+32.0	+0.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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