Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR (0P0000JT6L)

ルクセンブルグ

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43.600 -0.440 -1.00%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0415415636

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 344.37M

0P0000JT6L 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.750	63.160	32.410
債券	69.200	69.200	0.000
他	0.040	236.390	236.350

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	39.848	62.858
デリバティブ	0.283	23.549
現金	23.385	24.270
証券化商品	19.518	29.119
社債	16.923	11.639

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 48

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

Vontobel Asset Management S.A.の上位商品ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1683489089		344.37M	6.08	3.58	-

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日経平均株価	39,221.50	+498.00	+1.29%
日経225先物 (F)	39,180.0	+350.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,441.74	+37.59	+1.56%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.500	+0.149	+0.14%

金	2,640.49	-4.61	-0.17%
原油 WTI	69.75	+0.29	+0.42%
銀	30.145	+0.187	+0.62%
米国綿花2番	68.84	+0.78	+1.15%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.57	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,451.36	+4.95	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4480	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	98.05	+0.39	+0.40%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,588.0	+105.0	+1.24%
SoftBank Group Corp.	8,949.0	+189.0	+2.16%
トヨタ自動車	2,833.0	+61.5	+2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.5	+24.5	+1.38%
ブイ・テクノロジー	2,410.0	+95.0	+4.10%
日立製作所	3,882.0	+17.0	+0.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,793.0	+27.0	+0.72%

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