BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap (0P0000K7B7)

ルクセンブルグ

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05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.06B

0P0000K7B7 保有資産

BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.520	87.530	0.010
債券	12.470	47.740	35.270
他	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	87.496	32.526
国債	0.038	32.795
社債	12.453	30.089

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 91

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 31-JUL-2024	-	5.67	-	-
TD KBC BANK NV 31-JUL-2024	-	2.64	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0128617190	1.32	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6352192502	1.32	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6350412167	1.32	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2846075971	1.18	-	-
Barclays Bank plc 3.91%	FR0128538800	1.07	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2857868355	0.99	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2854924326	0.98	-	-
Credit Lyonnais	FR0128665264	0.86	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	30.46B	2.17	1.57	0.19
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.15B	2.19	1.63	0.29
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.15B	2.19	1.63	0.30
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.15B	2.34	1.74	0.33
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	3.15B	1.78	-0.45	-0.12

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,382.5	-1575.0	-4.26%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,395.37	-360.38	-0.88%
独DAX	18,280.49	-296.01	-1.59%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.290	+0.216	+0.21%

金	2,517.70	-25.40	-1.00%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.120	-0.979	-3.36%
米国綿花2番	68.18	-1.26	-1.81%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	407.62	-2.38	-0.58%
米国コーヒー	236.22	-7.98	-3.27%

ドル/円	142.60	-0.83	-0.58%
ドル/ウォン	1,339.32	+6.28	+0.47%
ユーロ/ドル	1.1071	-0.0039	-0.35%
ユーロ/円	157.87	-1.51	-0.95%
トルコリラ/円	4.1955	-0.0300	-0.71%
豪ドル/円	95.05	-1.65	-1.71%
ポンド/円	187.04	-2.04	-1.08%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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