BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap (0P0000K7B7)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.17B

0P0000K7B7 保有資産

BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.870	93.620	2.750
債券	9.130	45.500	36.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	90.864	32.326
国債	0.043	34.113
社債	9.089	27.963

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 334

売持保有資産数: 96

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD KBC BANK NV 30-SEP-2024	-	2.69	-	-
REP IT0005556011 30/09/2024 3.47%	-	2.51	-	-
REP ES0000012K95 01/10/2024 3.47%	-	2.44	-	-
REP IT0005584302 30/09/2024 3.47%	-	1.86	-	-
REP BAL8BYPA1 01/10/2024 LBP 3.45%	-	1.83	-	-
BPCE SA	FR0128789437	1.23	-	-
Credit Industriel ET Commercial	FR0128805514	1.23	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.22	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2905382979	1.09	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.00	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	31.36B	3.02	1.91	0.28
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.31B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.31B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.31B	3.27	2.10	0.42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.31B	3.30	2.14	0.46

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,577.5	-325.0	-0.84%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,217.55	-25.18	-0.13%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.419	-0.179	-0.17%

金	2,572.35	-0.55	-0.02%
原油 WTI	67.79	-0.91	-1.32%
銀	30.527	-0.042	-0.14%
米国綿花2番	67.66	-0.66	-0.97%
排出権	68.05	-0.22	-0.32%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.59	-0.66	-0.42%
ドル/ウォン	1,394.48	-10.27	-0.73%
ユーロ/ドル	1.0578	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	164.59	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.5205	-0.0305	-0.67%
豪ドル/円	100.74	-0.14	-0.14%
ポンド/円	197.13	-0.79	-0.40%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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