BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap (0P0000K7B7)

ルクセンブルグ

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17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423950210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.95B

0P0000K7B7 保有資産

BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic (0P0000K7B7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	91.560	95.500	3.940
債券	8.430	45.290	36.860

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	91.564	35.389
国債	-0.046	32.487
社債	8.477	26.579

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 334

売持保有資産数: 94

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	4.84	-	-
REP IT0005619546 31/10/2024 3.23%	-	3.67	-	-
REP IT0005619546 01/11/2024 3.23%	-	2.45	-	-
BPCE SA	FR0128789437	1.23	-	-
Credit Industriel ET Commercial	FR0128805514	1.23	-	-
REP ES00000128Q6 01/11/2024 3.21%	-	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933469921	1.22	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2905382979	1.10	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.00	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,180.0	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.545	-0.118	-0.11%

金	2,662.00	0.00	0.00%
原油 WTI	69.86	-0.22	-0.31%
銀	30.887	-0.034	-0.11%
米国綿花2番	68.48	-0.21	-0.31%
排出権	63.12	+0.16	+0.25%
米国シカゴコーン	443.60	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.43	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,436.68	-2.64	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0511	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	161.28	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.3815	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.00	-0.26	-0.27%
ポンド/円	194.91	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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