Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation USD Hedged (0P0000K8Y7)

ルクセンブルグ

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198.766 +0.230 +0.12%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0428345051

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.47B

0P0000K8Y7 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000K8Y7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.860	24.660	14.800
債券	87.830	99.850	12.020
転換社債	2.310	2.310	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.844
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.085	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	237.020
配当利回り	-	7.889
5年間の利益成長	-	14.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.445	57.518
デリバティブ	-3.285	37.663
現金	9.370	26.689
国債	2.780	47.937
証券化商品	0.414	21.802

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 776

売持保有資産数: 173

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	101.510	+0.20%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	102.400	0.00%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1751207694	5.31B	6.19	1.14	-
LU1737068558	5.31B	5.61	0.48	-
LU1496798551	2.1B	11.51	4.43	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.38	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	163.09	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4445	+0.0000	+0.00%
豪ドル/円	97.79	+0.13	+0.13%
ポンド/円	196.45	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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