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BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (0P0000KR2P)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0432366366 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 104.58M
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR 72.373 +0.010 +0.01%

0P0000KR2P 保有資産

 
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (0P0000KR2P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 99.980 99.980 0.000
債券 0.020 0.020 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 99.975 56.120
社債 0.025 3.807

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 256

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO - 8.11 - -
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO - 6.81 - -
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE - 6.21 - -
BRED BANQUE POPULAIRE EURO - 2.89 - -
Matchpoint Finance PLC 0% XS2815975078 2.58 - -
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% XS2902577605 2.15 - -
NTT Finance UK Ltd 0% XS2907968221 2.14 - -
DnB Bank ASA 4.25237% XS2716937615 1.79 - -
ABN AMRO Bank N.V. 0% XS2899126812 1.71 - -
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% XS2904544686 1.71 - -

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2267099674 17.89B 5.83 0.90 3.84
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 6.76B 3.65 1.05 2.08
  LU1005243412 44.2M 2.61 -0.20 0.81
  LU1811365292 2.77B 6.85 -0.72 -
  LU1373035663 2.55B 5.30 -3.20 -
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