BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (0P0000YYI0)

ルクセンブルグ

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123.310 -0.150 -0.12%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.72B

0P0000YYI0 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.340	40.050	18.710
債券	77.840	120.980	43.140
転換社債	0.820	0.820	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.428	78.125
国債	29.982	12.730
現金	34.527	11.343
デリバティブ	-41.759	12.006

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 32

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.63	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8.46	100.130	+0.09%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7.84	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.02	99.880	+0.15%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.97	99.977	+0.01%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.29	92.070	+0.05%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.17	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1.14	109.11	-0.03%
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.01	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.38B	0.85	-1.67	0.98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.38B	0.79	-2.01	0.64
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.17B	0.84	-1.76	0.89
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.17B	0.90	-1.37	1.29
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.17B	0.86	-1.63	1.02

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日経平均株価	37,084.50	+276.00	+0.75%
日経225先物 (F)	36,827.5	+340.0	+0.93%
韓国総合株価指数	2,571.14	-2.50	-0.10%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,789.90	+40.80	+0.53%
米ドル指数	103.975	+0.145	+0.14%

金	3,005.40	+14.10	+0.47%
原油 WTI	67.02	+0.47	+0.71%
銀	34.665	+0.359	+1.05%
米国綿花2番	67.14	+0.59	+0.89%
排出権	69.17	+0.96	+1.41%
米国シカゴコーン	460.88	-3.23	-0.69%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	148.45	+0.64	+0.43%
ドル/ウォン	1,454.68	+1.45	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0844	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	160.97	+0.55	+0.34%
トルコリラ/円	4.0465	+0.0090	+0.22%
豪ドル/円	93.41	+0.51	+0.55%
ポンド/円	192.10	+0.62	+0.32%

大塚ホールディングス	7,648.0	-10.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,802.0	+46.0	+0.59%
トヨタ自動車	2,763.5	+44.5	+1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,995.0	+38.0	+1.94%
ブイ・テクノロジー	2,287.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,656.0	-10.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	4,210.0	+82.0	+1.99%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BlueBay Funds - B.	123.310	-0.150	-0.12%
ODIN Bærekraft B .	96.736	+0.110	+0.12%
VY Goldman Sachs .	9.40	+0.02	+0.21%
Global Diversifie.	1,325.600	+5.630	+0.43%
M&G (Lux) Fixed M.	104.891	+0.030	+0.03%
Handelsbanken Obl.	125.430	+0.700	+0.56%