Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR (0P000162FM)

ルクセンブルグ

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104.430 -0.120 -0.11%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 62.32M

0P000162FM 保有資産

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.630	15.940	1.310
株式	12.320	13.840	1.520
債券	61.620	65.200	3.580
他	11.430	12.140	0.710

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.491	15.052
PBR (株価純資産倍率)	1.384	6.636
PSR (株価売上高倍率)	2.795	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.540	10.893
配当利回り	2.811	2.696
5年間の利益成長	10.474	11.593

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	67.770	11.060
金融	13.500	12.728
景気連動型消費財	5.510	15.403
通信サービス	5.310	6.646
不動産	3.050	2.153
製造業	1.380	12.545
ハイテク	1.170	28.775
ヘルスケア	0.980	9.697
消費者向け循環株	0.860	6.913
公益事業	0.330	3.941
エネルギー	0.130	2.204

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.63	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	245.01	+0.61%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.720	-0.02%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.29	183.29	+3.56%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	256.88	+0.52%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.50	-0.54%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Planetarium Anthilia White A EUR	85.25M	4.90	2.48	1.52
Planetarium Anthilia White B EUR	85.25M	5.19	2.79	1.82
Planetarium Anthilia White C EUR	85.25M	5.39	3.00	2.02
LU0312243222	63.03M	-7.40	-7.49	-3.50
LU1207097632	63.03M	-7.88	-8.05	-

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日経平均株価	39,611.50	-359.00	-0.90%
日経225先物 (F)	39,620.0	-340.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,523.03	+1.98	+0.08%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.960	+0.034	+0.03%

金	2,676.30	+3.90	+0.15%
原油 WTI	73.36	+0.04	+0.05%
銀	30.755	+0.065	+0.21%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.11	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.71	+1.23	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	162.93	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0150	-0.33%
豪ドル/円	97.96	-0.45	-0.46%
ポンド/円	194.94	-0.77	-0.39%

大塚ホールディングス	8,400.0	-9.0	-0.11%
SoftBank Group Corp.	9,291.0	-80.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,999.5	-73.5	-2.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.0	-2.0	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,395.0	-41.0	-1.68%
日立製作所	3,903.0	-62.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,976.0	-33.0	-0.82%

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