Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR (0P000162FM)

ルクセンブルグ

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105.302 -0.250 -0.24%

14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 85.34M

0P000162FM 保有資産

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.490	22.260	3.770
株式	4.020	4.660	0.640
債券	69.500	69.500	0.000
他	8.000	8.000	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.718	14.520
PBR (株価純資産倍率)	1.428	2.101
PSR (株価売上高倍率)	3.165	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.027	10.197
配当利回り	3.317	2.501
5年間の利益成長	15.508	11.226

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	110.010	16.967
不動産	0.030	1.697
通信サービス	-0.340	4.989
公益事業	-0.430	4.590
エネルギー	-0.730	2.551
消費者向け循環株	-0.750	3.845
ヘルスケア	-0.820	6.463
ハイテク	-1.300	25.601
製造業	-1.510	11.584
金融	-1.680	15.291
景気連動型消費財	-2.470	13.299

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7.80	219.63	+1.28%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7.52	99.210	-0.05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5.60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2.77	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2.74	99.987	+0.00%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1.72	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	1.68	99.95	0.00%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1.67	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0312243222	85.72M	-14.13	-9.48	-2.25
LU1207097632	85.72M	-14.64	-10.02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	79.61M	1.90	1.62	1.26
Planetarium Anthilia White B EUR	79.61M	2.00	1.94	1.57
Planetarium Anthilia White C EUR	79.61M	2.07	2.14	1.76

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日経平均株価	38,748.50	+368.00	+0.96%
日経225先物 (F)	38,755.0	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,753.59	+23.25	+0.85%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,892.00	+138.30	+1.78%
米ドル指数	104.095	-0.117	-0.11%

金	2,395.70	+0.80	+0.03%
原油 WTI	79.06	+0.43	+0.55%
銀	29.837	+0.108	+0.36%
米国綿花2番	75.99	+0.55	+0.73%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	463.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	153.90	-0.96	-0.62%
ドル/ウォン	1,345.42	-7.54	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	167.50	-1.08	-0.64%
トルコリラ/円	4.7860	-0.0310	-0.64%
豪ドル/円	102.89	-0.78	-0.75%
ポンド/円	195.26	-1.21	-0.62%

大塚ホールディングス	6,591.0	+1.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	8,540.0	+181.0	+2.17%
トヨタ自動車	3,342.0	-66.0	-1.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,521.5	-69.0	-4.34%
ブイ・テクノロジー	2,903.0	-12.0	-0.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,056.0	-43.0	-1.39%

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