BL-Equities Dividend BI EUR Acc (0P0000VUCO)

ルクセンブルグ

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13/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0439765594

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 774.14M

0P0000VUCO 保有資産

BL-Equities Dividend BI EUR Acc (0P0000VUCO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BL-Equities Dividend BI EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.420	9.550	0.130
株式	90.580	90.580	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.035	15.247
PBR (株価純資産倍率)	6.150	2.547
PSR (株価売上高倍率)	3.316	1.735
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.309	9.777
配当利回り	2.855	3.558
5年間の利益成長	9.258	8.669

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	35.160	12.053
製造業	22.590	12.353
景気連動型消費財	11.400	8.271
ハイテク	9.630	14.539
ヘルスケア	7.530	13.895
公益事業	7.520	5.698
素材	4.920	4.031
金融	1.250	18.305

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	5.71	52.74	+0.76%
ネスレ	CH0038863350	4.88	95.28	+0.19%
SGS	CH1256740924	4.64	81.92	-1.80%
コルゲート・パーモリブ	US1941621039	4.47	94.62	-0.15%
Givaudan	CH0010645932	4.46	4,296.00	-0.90%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	4.29	121.84	+0.12%
キンバリークラーク	US4943681035	4.28	139.49	+0.04%
National Grid	GB00BDR05C01	4.17	882.00	+1.05%
ユニオンパシフィック	US9078181081	4.00	222.10	-0.01%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.90	711.40	-2.75%

BLI - Banque de Luxembourg Investments SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0309191657	774.14M	4.57	5.56	6.23
LU0309191491	774.14M	4.58	5.57	6.23
LU0117287580	312.35M	4.33	5.45	7.06
LU1305479153	109.73M	-	-	-
LU0135981693	91.06M	2.67	4.24	4.16

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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