Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 304.03M

0P0000OMNU 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.310	4.930	1.620
債券	96.700	96.700	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.792	51.739
社債	23.906	23.926
現金	3.302	56.257

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2.74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2.23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1.78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1.67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1.60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1.54	83.720	0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.49	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1049819508	272.49M	6.05	-5.47	2.16
LU1078681191	272.49M	7.30	-4.71	-
LU1078681514	272.49M	7.30	-4.71	-
LU0493851611	272.49M	7.53	-4.02	1.46
LU0493851884	272.49M	6.90	-4.63	0.81

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,332.5	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,265.41	+11.72	+0.06%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.720	+0.057	+0.05%

金	2,662.91	+0.91	+0.03%
原油 WTI	70.20	+0.12	+0.17%
銀	30.872	-0.049	-0.16%
米国綿花2番	68.20	-0.49	-0.71%
排出権	63.74	+0.78	+1.24%
米国シカゴコーン	443.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	331.43	+4.00	+1.22%

ドル/円	153.74	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,437.10	-2.22	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	161.32	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.3895	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	96.97	-0.29	-0.30%
ポンド/円	195.10	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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