Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

ルクセンブルグ

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30/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 424.47M

0P0000OMNU 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.130	5.130	0.000
債券	94.870	94.870	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.930	53.743
社債	19.936	22.791
現金	5.134	55.652

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Peru (Republic of) 8.75%	-	2.84	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2.43	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2.34	-	-
DP World PLC 5.625%	XS1883879006	2.27	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.00	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.99	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1.78	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1.74	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1049819508	368.91M	1.97	0.36	-
LU1078681191	368.91M	-0.68	-4.10	-
LU1078681514	368.91M	-0.69	-4.10	-
LU0493851611	368.91M	1.12	-7.81	0.78
LU0493851884	368.91M	0.90	-8.39	0.14

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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