Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR (0P0000PVYT)

ルクセンブルグ

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0519590607

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 682.29M

0P0000PVYT 保有資産

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0000PVYT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.430	24.010	2.580
債券	75.110	98.000	22.890
転換社債	3.400	3.400	0.000
優先株式	0.040	0.060	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.625	13.696
PBR (株価純資産倍率)	1.982	1.922
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.321	238.345
配当利回り	2.196	7.698
5年間の利益成長	16.376	14.094

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.288	57.472
現金	21.301	26.496
デリバティブ	0.137	37.706
国債	4.274	47.954

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 283

売持保有資産数: 49

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102366	10.54	-	-
SFL Corporation Ltd 7.25%	NO0010992944	1.17	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.16	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA 3.375%	NO0010911506	1.15	-	-
India Cleantech Energy 4.7%	-	1.13	-	-
Athomstart Invest 585 AS 11.75%	NO0012554692	1.11	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.10	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.10	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.04	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0117369479	681.56M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.43M	3.49	-2.96	0.64
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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日経平均株価	39,445.50	-525.00	-1.31%
日経225先物 (F)	39,447.5	-512.5	-1.28%
韓国総合株価指数	2,519.72	-1.33	-0.05%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.50	-35.60	-0.43%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,674.80	+2.40	+0.09%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.705	+0.015	+0.05%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.88	-0.46	-0.29%
ドル/ウォン	1,456.92	-1.56	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.75	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	97.85	-0.56	-0.57%
ポンド/円	194.71	-1.00	-0.51%

大塚ホールディングス	8,354.0	-55.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	9,262.0	-109.0	-1.16%
トヨタ自動車	3,004.0	-69.0	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.0	-5.0	-0.26%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-36.0	-1.48%
日立製作所	3,889.0	-76.0	-1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,977.0	-32.0	-0.80%

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