Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5)

ルクセンブルグ

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24/09 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 110.64M

0P0000PNW5 保有資産

Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.810	3.060	0.250
債券	97.200	97.200	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.104	46.392
証券化商品	4.597	7.690
社債	4.496	39.961
現金	2.803	9.764

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	6.42	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	5.98	95.95	+0.03%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.57	93.430	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4.96	-	-
イギリス１５年	GB00B16NNR78	4.91	4.2870	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	4.22	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0395207615	128.97M	2.97	2.84	1.07
LU0006277635	128.97M	2.82	2.64	0.89
LU0270448243	110.64M	1.76	-0.41	0.70
LU1008479815	147.86M	3.16	0.59	1.76

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日経225先物 (F)	38,525.0	+447.5	+1.18%
韓国総合株価指数	2,652.16	+55.84	+2.15%
NYダウ	41,914.75	-293.47	-0.70%
独DAX	18,918.50	-78.13	-0.41%
S&P/ASX 200	8,195.40	+69.00	+0.85%
米ドル指数	100.570	-0.054	-0.05%

金	2,684.35	-0.35	-0.01%
原油 WTI	69.34	-0.35	-0.50%
銀	32.195	+0.177	+0.55%
米国綿花2番	73.53	+0.33	+0.45%
排出権	65.24	-0.16	-0.24%
米国シカゴコーン	415.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	268.60	+0.80	+0.30%

ドル/円	144.76	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,329.01	-4.53	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1143	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	161.31	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.2255	-0.0145	-0.34%
豪ドル/円	99.14	+0.35	+0.35%
ポンド/円	193.12	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,179.0	+200.0	+2.51%
SoftBank Group Corp.	8,884.0	+342.0	+4.00%
トヨタ自動車	2,696.5	+53.0	+2.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,466.0	+21.5	+1.49%
ブイ・テクノロジー	2,593.0	+65.0	+2.57%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,861.5	+45.0	+1.60%

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