Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A (0P0000RXP7)

ルクセンブルグ

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126.009 -0.410 -0.32%

05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543665821

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.08M

0P0000RXP7 保有資産

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.120	92.540	9.420
株式	4.780	4.810	0.030
債券	11.780	11.790	0.010
転換社債	0.120	0.120	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.375	16.407
PBR (株価純資産倍率)	1.316	2.374
PSR (株価売上高倍率)	1.397	1.756
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.317	10.282
配当利回り	4.211	2.467
5年間の利益成長	12.268	11.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.800	14.989
ハイテク	17.310	19.995
景気連動型消費財	9.140	12.007
素材	7.560	7.137
エネルギー	5.890	4.648
製造業	5.340	12.219
不動産	4.730	2.679
ヘルスケア	4.680	12.408
消費者向け循環株	4.150	7.663
通信サービス	3.770	7.200
公益事業	0.640	3.370

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD	LU0346392565	19.63	11.939	+0.02%
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc	LU0006277684	19.58	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	LU0136043634	19.47	-	-
JPM Managed Reserves A (acc) EURH	LU0513027960	19.39	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	2.76	15.380	-0.06%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	1.20	102.322	+0.51%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	0.10	26.066	-0.11%
FIM Frontier B	FI4000066725	0.08	13.358	+0.39%
ATOMO Global Flexible I EUR Acc	LU0386705221	0.07	14,151.190	+0.13%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0.06	307.365	+1.74%

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.92B	11.96	8.49	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.92B	11.98	8.54	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.92B	11.66	7.96	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.92B	11.51	7.51	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.02M	1.34	2.99	5.66

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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