Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR B (0P0000RXP8)

ルクセンブルグ

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30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543666712

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.66M

0P0000RXP8 保有資産

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.570	92.920	81.350
株式	87.190	87.230	0.040
債券	0.670	0.670	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.550	0.560	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.116	16.162
PBR (株価純資産倍率)	1.335	2.326
PSR (株価売上高倍率)	1.355	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.763	9.547
配当利回り	4.335	2.502
5年間の利益成長	13.515	11.187

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.210	15.106
ハイテク	12.960	19.373
製造業	11.980	12.265
景気連動型消費財	9.400	12.154
不動産	7.380	2.566
素材	7.340	7.124
エネルギー	6.330	4.661
消費者向け循環株	4.980	7.949
ヘルスケア	4.740	12.461
通信サービス	1.850	7.084
公益事業	1.820	3.510

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq B USD Acc	LU1965309757	19.35	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2	LU0049014870	19.15	3,560.086	+0.01%
Tundra Frontier Opp Euro C	SE0005222338	15.54	24.210	+0.41%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	14.41	-	-
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562314715	11.07	255.156	+0.48%
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	10.66	-	-
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	7.61	27.625	-0.26%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	6.68	96.371	-1.27%
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	3.54	14.730	+0.55%
Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 Class A EUR	LU0746320257	0.10	84.750	-1.37%

Lemanik Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.74B	7.70	9.66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.74B	7.71	9.71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.74B	7.54	9.11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.74B	7.49	8.64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852.59M	-1.24	2.47	5.87

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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VCT	3.76	+0.06	+1.62%
MPIX	58.00	0.00	0.00%
REVH	10.040	0.000	0.00%
WisdomTree FTSE M.	37.94	+0.05	+0.13%
BB AÇÕES DIVIDEND.	2.719	-0.020	-0.91%
KRR	5.53	+0.15	+2.79%
Fondo BBVA Bancom.	13.908	+0.010	+0.06%