abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged EUR (0P0000VU77)

ルクセンブルグ

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10.972 +0.010 +0.08%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 234.9M

0P0000VU77 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.030	102.720	90.690
債券	87.840	112.230	24.390
転換社債	0.100	0.100	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	23.518
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.856
PSR (株価売上高倍率)	0.336	1,423.860
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	6.372
配当利回り	1.951	4.700
5年間の利益成長	-	11.395

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.214	64.145
デリバティブ	0.468	79.898
現金	11.176	41.024
社債	27.077	49.111
証券化商品	2.022	13.982

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 47

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0548158160		234.9M	1.75	-0.89	-1.05
	LU0548159994		234.9M	2.30	-0.22	-0.37

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.04	-2.99	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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