JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged) (0P0000RV59)

ルクセンブルグ

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03/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 490.84M

0P0000RV59 保有資産

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.130	2.540	1.410
債券	98.870	98.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.112	9.187
PBR (株価純資産倍率)	3.430	1.428
PSR (株価売上高倍率)	0.351	14.407
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.965	3,077.000
配当利回り	1.904	4.844
5年間の利益成長	-	12.997

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.685	25.408
国債	34.188	53.919
現金	1.101	13.913
デリバティブ	0.027	49.366

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 381

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0.91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0.90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0.82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0.78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0.77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0.77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0.74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0.72	93.750	0.00%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.46B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.46B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,642.5	+107.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	20,176.34	+267.22	+1.34%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	107.830	-0.968	-0.89%

金	2,656.39	+1.69	+0.06%
原油 WTI	74.37	+0.41	+0.55%
銀	30.825	+0.760	+2.53%
米国綿花2番	68.51	+0.85	+1.26%
排出権	72.48	-1.97	-2.65%
米国シカゴコーン	455.62	+4.62	+1.02%
米国コーヒー	324.83	+6.18	+1.94%

ドル/円	157.11	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,456.57	-10.30	-0.70%
ユーロ/ドル	1.0413	+0.0105	+1.02%
ユーロ/円	163.59	+1.48	+0.91%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.67	+0.96	+0.98%
ポンド/円	197.01	+1.68	+0.86%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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