Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

ルクセンブルグ

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113.380 +0.030 +0.03%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 776.71M

0P0000UP8U 保有資産

G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	63.660	64.560	0.900
債券	36.180	58.680	22.500
転換社債	0.140	0.140	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.710	12.396
PBR (株価純資産倍率)	0.771	2.235
PSR (株価売上高倍率)	1.339	1.632
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.786
配当利回り	9.400	3.728
5年間の利益成長	7.813	10.540

セクター比率

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.15	-	-
UBS Group AG 4.664%	CH0591979635	3.84	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.56	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2.32	-	-
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	2.30	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.08	50.500	-0.20%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	2.05	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	1.93	100.120	+0.08%

Groupama Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	356.95M	5.30	-0.98	3.21
G Fund European Convertible Bonds N	356.95M	4.87	-1.50	2.75
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.01M	6.58	2.65	3.37

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,957.5	+525.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.359	-0.431	-0.42%

金	2,753.70	+7.50	+0.27%
原油 WTI	72.16	+0.69	+0.97%
銀	32.788	+0.179	+0.55%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.62	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,378.44	+5.84	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0926	+0.0049	+0.45%
ユーロ/円	165.65	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4200	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.62	+0.43	+0.43%
ポンド/円	197.62	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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