Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

ルクセンブルグ

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113.800 +0.010 +0.01%

19/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 800.38M

0P0000UP8U 保有資産

G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 G Fund Alpha Fixed Income NC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.320	45.230	17.910
債券	69.060	94.760	25.700
転換社債	1.860	1.860	0.000
優先株式	1.790	1.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.497	13.142
PBR (株価純資産倍率)	3.974	2.369
PSR (株価売上高倍率)	2.777	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.159	7.958
配当利回り	1.575	3.767
5年間の利益成長	11.406	11.051

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.623	56.514
現金	27.321	18.461
デリバティブ	34.957	18.865
国債	-15.073	31.379
証券化商品	0.031	8.808

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 45

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4.90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2.66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2.51	99.920	-0.01%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2.48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2.46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2.45	-	-

Groupama Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	360.74M	6.98	-1.06	3.14
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.86M	8.18	3.52	3.37

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,092.5	+262.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,879.05	-37.51	-0.19%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.965	+0.614	+0.57%

金	2,629.35	-15.75	-0.60%
原油 WTI	69.18	-0.28	-0.40%
銀	30.175	+0.217	+0.72%
米国綿花2番	69.34	+1.28	+1.88%
排出権	68.57	+1.72	+2.57%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	323.18	-1.82	-0.56%

ドル/円	157.09	+0.68	+0.43%
ドル/ウォン	1,452.74	+6.32	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	163.24	+0.12	+0.08%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0160	+0.36%
豪ドル/円	97.98	+0.32	+0.33%
ポンド/円	196.57	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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