EuroFundLux - Obiettivo 2026 A (0P0000SR36)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: LU0587241901

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 799.46M

0P0000SR36 保有資産

EuroFundLux - Obiettivo 2021 A (0P0000SR36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EuroFundLux - Obiettivo 2021 A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.120	9.420	8.300
債券	96.860	96.860	0.000
優先株式	2.020	2.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.223	13.263
PBR (株価純資産倍率)	3.902	1.826
PSR (株価売上高倍率)	0.706	1.455
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	208.768	16.395
配当利回り	-	3.057
5年間の利益成長	-	11.318

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.211	40.327
国債	16.674	44.536
現金	1.115	31.995

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 278

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	6.08	108.42	-0.09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5.93	97.84	-0.16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.53	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.36	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1.32	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	-	1.10	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	1.08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.05	99.99	0.00%
Air France KLM 3.875%	FR0014004AF5	1.00	-	-

Euromobiliare Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0354447772		528.19M	4.48	2.61	0.22

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,542.5	-417.5	-1.04%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,308.50	-8.25	-0.04%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.030	+0.104	+0.10%

金	2,681.69	+9.29	+0.35%
原油 WTI	73.36	+0.04	+0.05%
銀	30.848	+0.158	+0.51%
米国綿花2番	68.34	+0.11	+0.16%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	453.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,461.61	+3.13	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.88	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.87	-0.54	-0.55%
ポンド/円	194.23	-1.48	-0.76%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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