Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR (0P0000ST8G)

ルクセンブルグ

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12.821 +0.010 +0.07%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521928

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 64.76M

0P0000ST8G 保有資産

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	8.900	5.620
債券	93.990	93.990	0.000
転換社債	2.400	2.400	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.472	77.646
デリバティブ	0.103	10.058
現金	2.838	12.679
国債	2.853	11.628

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 398

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	1.97	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.21	-	-
Apple Inc. 1.625%	XS1135337498	0.88	-	-
T 2.45 15-Mar-2035	XS1196380031	0.81	91.23	+0.62%
Nestle Finance International Limited 3.75%	XS2595412631	0.71	-	-
Walmart Inc 2.55%	XS1054534422	0.67	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS2576550672	0.67	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	0.64	-	-
Sanofi 1.75%	FR0012146801	0.62	-	-
Citigroup Inc. 1.25%	XS2167003685	0.61	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0243957825	769.73M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	814.9M	3.29	-0.63	1.40
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.15M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	543.14M	1.56	0.38	1.36
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	1.62B	1.34	0.13	1.11

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日経平均株価	38,851.50	+347.50	+0.90%
日経225先物 (F)	38,875.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,429.48	+10.62	+0.44%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.20	+55.20	+0.67%
米ドル指数	106.727	+0.129	+0.12%

金	2,570.80	-2.10	-0.08%
原油 WTI	68.16	-0.54	-0.79%
銀	30.598	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.93	-0.47	-0.69%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.40	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,400.58	-4.17	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5470	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	101.11	+0.23	+0.23%
ポンド/円	198.27	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,153.0	-41.0	-0.45%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	+111.0	+1.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,831.5	+33.5	+1.86%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,972.0	+38.0	+0.97%
みずほフィナンシャルグループ	3,767.0	+236.0	+6.68%

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