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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR (0P0000ST8G)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0607521928 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.61B
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R 12.878 -0.001 -0.01%

0P0000ST8G 保有資産

 
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R (0P0000ST8G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.670 12.400 5.730
債券 90.530 90.530 0.000
転換社債 2.270 2.270 0.000
優先株式 0.530 0.530 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.655 78.394
現金 5.903 12.234
デリバティブ -0.173 11.623
国債 4.404 11.701

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 380

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.55 102.750 +0.02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 2.40 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1.15 - -
Apple Inc. 1.625% XS1135337498 0.81 - -
Bank of America Corp. 1.949% XS2462324232 0.78 - -
  T 2.45 15-Mar-2035 XS1196380031 0.78 91.45 0.00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% XS2576550672 0.68 - -
Nestle Finance International Limited 3.75% XS2595412631 0.68 - -
Walmart Inc 2.55% XS1054534422 0.63 - -
National Grid North America Inc. 3.631% XS2894910665 0.62 - -

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0955863922 3.61B 4.76 -0.02 1.47
  LU0243957825 3.61B 4.28 -0.52 0.97
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1.65B 1.97 0.15 0.53
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 1.65B 2.66 0.88 1.42
  Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR 1.65B 2.42 0.63 1.16
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