CT (Lux) - Emerging Market Debt Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (0P0000VQZK)

ルクセンブルグ

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11.765 +0.010 +0.06%

27/06 - 終了. SGD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0640469770

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.54M

0P0000VQZK 保有資産

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS (0P0000VQZK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.870	16.980	6.110
債券	89.130	89.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.173	52.587
社債	34.961	57.601
現金	10.866	20.566

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic of) 1.5%	-	2.19	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.93	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.69	102.58	0.00%
Turkey (Republic of) 9.375%	-	1.69	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1.53	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.625%	XS2176897754	1.51	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8%	-	1.44	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.40	-	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,885.0	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.400	-0.130	-0.12%

金	2,333.90	-2.95	-0.13%
原油 WTI	81.47	+0.01	+0.01%
銀	29.385	-0.050	-0.17%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.84	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,381.29	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0738	+0.0025	+0.23%
ユーロ/円	172.69	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.9075	-0.0155	-0.31%
豪ドル/円	107.38	-0.10	-0.09%
ポンド/円	203.43	-0.13	-0.06%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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