DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance

ISIN: LU0641746143

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 208.42M

0P0000V07W 保有資産

DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Miuri Class I shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.030	95.060	12.030
株式	12.280	77.570	65.290
債券	4.670	4.670	0.000
他	0.030	0.120	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.966	14.405
PBR (株価純資産倍率)	2.177	2.148
PSR (株価売上高倍率)	1.444	1.418
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.084	8.698
配当利回り	3.739	2.862
5年間の利益成長	9.652	10.303

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	17.150	11.904
金融	16.050	21.821
製造業	16.010	23.306
ハイテク	12.090	14.559
通信サービス	11.490	8.613
ヘルスケア	10.850	9.953
素材	10.560	6.580
エネルギー	3.380	4.131
消費者向け循環株	2.420	5.134

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 35

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	5.15	-	-
CRH	IE0001827041	4.31	7,530.0	+0.16%
CFD on RELX PLC	-	3.74	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	3.55	85.60	+0.19%
Sanofi	FR0000120578	3.33	91.75	-0.03%
インディテックス	ES0148396007	3.13	49.510	+0.14%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.99	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	2.94	236.350	-0.17%
プブリシス・グループ	FR0000130577	2.93	102.50	+0.05%
アリアンツ	DE0008404005	2.66	294.20	-0.14%

DNCA Financeの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1234712880	2.29B	3.14	3.57	-
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0284394664	779.09M	15.34	5.40	4.18
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26

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日経平均株価	39,287.50	+250.65	+0.64%
日経225先物 (F)	39,297.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,438.44	-2.08	-0.09%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.91	-0.11	-0.10%

金	2,645.32	+9.82	+0.37%
原油 WTI	70.30	+0.20	+0.29%
銀	30.378	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,464.13	+7.22	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.72	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4760	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.26	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.44	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,595.0	+10.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,027.0	+106.0	+1.19%
トヨタ自動車	3,091.0	+126.5	+4.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,428.0	+23.0	+0.96%
日立製作所	3,905.0	+10.0	+0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	0.0	0.00%

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