CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (0P0000V9D4)

ルクセンブルグ

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21.199 -0.060 -0.27%

30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757426498

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.61M

0P0000V9D4 保有資産

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V9D4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.310	9.440	0.130
債券	90.690	90.690	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.837	77.929
現金	9.311	8.338
国債	3.853	7.180

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	1.92	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.89	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.66	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1.46	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1.45	-	-
Millicom International Cellular SA 6.25%	-	1.40	-	-
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1.35	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1.28	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5	-	1.26	-	-
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	XS2055636109	1.24	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1062005308	1.03B	-2.69	-4.93	-
LU1849560120	171.22M	1.39	-0.38	0.82
LU0957781866	56.05M	-1.24	-2.35	-
Global Emerging Market DEH EUR	56.05M	0.99	-3.04	-0.18
TL Emerging Market Corporate Bonds	37.61M	0.32	-2.97	1.80

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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