Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR (0P0000XA0W)

ルクセンブルグ

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9.653 -0.010 -0.07%

04/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0840140288

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7M

0P0000XA0W 保有資産

Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.610	0.610	0.000
債券	100.560	107.340	6.780
転換社債	0.730	0.730	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.267	9.301
PBR (株価純資産倍率)	-	3.892
PSR (株価売上高倍率)	0.086	0.798
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	36.750
配当利回り	-	3.138
5年間の利益成長	-	9.984

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.276	89.935
デリバティブ	1.219	17.128
国債	6.704	3.543
現金	-1.438	9.948
証券化商品	0.436	1.116

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 504

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.85	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.43	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.24	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.08	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.03	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.03	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1.00	-	-
Jerrold Finco PLC 7.875%	XS2797220782	0.99	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0337581549	82.41M	3.60	-0.29	1.94
US High Yield Fund A Acc EUR	75.26M	4.77	3.89	5.58
US High Yield Fund A DIST EUR	36.06M	4.75	3.89	5.56
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.24M	5.05	4.39	6.13
LU0110060430	190.32M	4.99	0.57	2.51

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日経平均株価	39,493.50	+880.00	+2.28%
日経225先物 (F)	39,525.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,607.32	+37.61	+1.46%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,206.00	+56.00	+0.69%
米ドル指数	102.294	+0.019	+0.02%

金	2,665.70	-2.10	-0.08%
原油 WTI	74.22	-0.16	-0.22%
銀	32.318	-0.076	-0.23%
米国綿花2番	73.33	+0.06	+0.08%
排出権	62.05	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.12	-2.13	-0.50%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.54	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,347.48	+1.07	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0967	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.89	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.3345	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	101.07	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.82	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	8,537.0	+14.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,788.0	+227.0	+2.65%
トヨタ自動車	2,652.5	+66.5	+2.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,537.5	+57.5	+3.89%
ブイ・テクノロジー	2,575.0	+7.0	+0.27%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,113.0	+143.0	+4.81%

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