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Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST-EUR (0P0000XA0W)

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23/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0840140288 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 6.29M
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- 9.405 +0.020 +0.23%

0P0000XA0W 保有資産

 
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.160 0.160 0.000
債券 98.910 105.870 6.960
転換社債 1.890 1.890 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 3.412 10.848
PBR (株価純資産倍率) 0.705 2.382
PSR (株価売上高倍率) 1.683 0.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 39.798
配当利回り - 3.090
5年間の利益成長 - 10.526

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 91.450 66.817
エネルギー 7.120 12.516
不動産 1.430 32.409

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 432

売持保有資産数: 19

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24 DE000C7X7UL6 4.95 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 24 - 1.98 - -
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% XS2303071992 1.46 - -
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% XS2550063478 1.45 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 1.40 - -
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% XS2656464844 1.36 - -
Vallourec SA 8.5% XS2352739184 1.34 - -
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% XS2059777594 1.27 - -
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125% XS2010031214 1.19 - -
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% XS2615937187 1.18 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0718468068 59.07M 1.01 -0.06 2.14
  LU0110060430 193.33M 1.06 0.42 2.64
  LU0936577567 24.37M 1.11 0.92 3.16
  LU0337581549 77.82M -0.14 -0.05 2.07
  US High Yield Fund A Acc EUR 67.66M 1.91 5.60 6.08
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