Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc (0P0000YRZ2)

ルクセンブルグ

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21.790 +0.120 +0.55%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.53M

0P0000YRZ2 保有資産

Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.990	1.990	0.000
株式	98.010	98.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.595	14.591
PBR (株価純資産倍率)	1.853	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.824	1.478
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.179	8.969
配当利回り	1.656	2.726
5年間の利益成長	17.148	15.264

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.950	20.125
景気連動型消費財	17.620	20.108
製造業	15.310	17.811
金融	14.380	10.945
ヘルスケア	11.370	5.666
不動産	6.380	8.543
消費者向け循環株	5.510	5.727
通信サービス	2.390	2.906
素材	1.090	6.037

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンドハン銀行	INE545U01014	7.18	164.38	+3.35%
Legend Bio	US52490G1022	4.00	33.94	-0.41%
Shriram Finance	INE721A01013	3.97	2,882.90	+0.20%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.91	-	-
Hugel	KR7145020004	3.73	282,500	+1.07%
Silergy	KYG8190F1028	2.82	411.00	+3.27%
Flat Glass	CNE100002375	2.65	11.02	-0.54%
Poya International	TW0005904007	2.40	499.50	+1.32%
Radico Khaitan	INE944F01028	2.39	2,468.70	-0.81%
CarTrade Tech	INE290S01011	2.37	1,563.40	-3.25%

Matthews Intl Capital Management, LLCの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0721876364	134.84M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	115.43M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	115.43M	15.26	-0.09	-
MA Pacific Tiger A USD	118.47M	4.52	-8.52	2.06
MA Pacific Tiger I USD	118.47M	5.49	-7.71	2.79

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日経平均株価	39,191.50	+19.00	+0.05%
日経225先物 (F)	39,197.5	-97.5	-0.25%
韓国総合株価指数	2,441.53	-0.48	-0.02%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,204.90	+3.30	+0.04%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,628.19	-0.01	0.00%
原油 WTI	69.47	+0.23	+0.33%
銀	30.205	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.35	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,453.56	+0.60	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	163.63	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4640	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.15	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.01	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,596.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	8,841.0	-95.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,847.5	+10.5	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.5	+11.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+6.0	+0.25%
日立製作所	3,841.0	-30.0	-0.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,823.0	+35.0	+0.92%

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