UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (0P0000YXEC)

ルクセンブルグ

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85.710 -0.280 -0.33%

24/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0891672304

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000YXEC 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P0000YXEC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.390	175.880	168.490
債券	92.000	300.500	208.500
転換社債	0.440	0.440	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.444	60.814
デリバティブ	0.734	66.980
社債	21.029	45.941
証券化商品	10.613	12.762
現金	6.635	31.722

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 471

売持保有資産数: 196

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.38	78.040	-0.36%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	3.42	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.38	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.20	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.03	81.700	+1.03%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.53	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	1.76	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.96B	1.06	-3.00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.44B	2.06	-2.96	-
LU1240774437	1.19B	0.78	-0.17	-
LU1240774510	1.19B	0.78	-0.17	-
LU0891672213	1.19B	1.30	-3.15	0.36

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日経平均株価	37,786.50	+158.02	+0.42%
日経225先物 (F)	37,807.5	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,659.56	+30.94	+1.18%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,591.80	-91.20	-1.19%
米ドル指数	105.465	+0.014	+0.01%

金	2,345.80	+3.30	+0.14%
原油 WTI	83.81	+0.24	+0.29%
銀	27.453	+0.100	+0.37%
米国綿花2番	81.08	+0.06	+0.07%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.60	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,375.63	+4.22	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0725	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.87	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.7825	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	101.61	+0.15	+0.15%
ポンド/円	194.55	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	6,304.0	+32.0	+0.51%
SoftBank Group Corp.	7,741.0	+138.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,527.0	+30.0	+0.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,560.5	+9.0	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,513.0	+25.0	+1.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,015.0	+17.0	+0.57%

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