Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged (0P0000Z5AX)

ルクセンブルグ

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07/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.95B

0P0000Z5AX 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	0.550	0.120
株式	99.560	99.560	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.685	16.346
PBR (株価純資産倍率)	8.177	2.732
PSR (株価売上高倍率)	5.141	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.371	10.490
配当利回り	1.021	2.771
5年間の利益成長	15.325	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.210	19.890
ヘルスケア	17.350	12.833
通信サービス	12.950	9.237
製造業	12.710	13.926
金融	10.890	19.545
景気連動型消費財	6.000	12.527
消費者向け循環株	4.380	8.434
素材	2.500	9.126

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	6.96	140.11	-0.02%
Meta Platforms	US30303M1027	6.72	610.72	-1.16%
マイクロソフト	US5949181045	5.53	424.56	+0.52%
アップル	US0378331005	4.61	242.70	+0.20%
アルファベット	US02079K3059	4.55	193.95	-0.79%
ビザ	US92826C8394	3.69	312.60	+0.30%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.20	524.52	+2.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.04	630.0	+1.69%
マスターカード	US57636Q1040	2.44	516.40	+0.98%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.18	787.22	+1.80%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192555	2.95B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.94B	10.75	4.74	5.58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.94B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.94B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.94B	10.05	3.96	4.78

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,542.5	-417.5	-1.04%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,691.49	+19.09	+0.71%
原油 WTI	74.26	+0.94	+1.28%
銀	31.008	+0.318	+1.04%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+2.75	+0.61%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.11	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.03	+0.55	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0300	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	162.84	-0.54	-0.33%
トルコリラ/円	4.4750	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	97.99	-0.42	-0.43%
ポンド/円	194.61	-1.10	-0.56%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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