Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged (0P0000Z5AX)

ルクセンブルグ

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23/03 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912194411

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

0P0000Z5AX 保有資産

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.010	100.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.929	16.706
PBR (株価純資産倍率)	6.473	2.534
PSR (株価売上高倍率)	3.776	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.441	9.734
配当利回り	0.944	2.599
5年間の利益成長	12.510	11.915

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.470	19.842
ヘルスケア	18.570	15.673
製造業	13.460	13.960
金融	11.730	16.742
消費者向け循環株	9.290	9.555
通信サービス	7.620	7.696
景気連動型消費財	7.420	12.283
素材	1.450	10.009

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.29	280.57	+1.05%
アップル	US0378331005	5.06	160.25	+0.83%
アルファベット	US02079K3059	4.93	105.44	-0.15%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.10	475.99	+1.29%
ビザ	US92826C8394	3.83	221.04	-0.70%
エヌビディア	US67066G1040	2.78	267.79	-1.52%
Meta Platforms	US30303M1027	2.70	206.01	+0.85%
ウォルマート	US9311421039	2.69	141.80	+0.82%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	2.46	558.26	+0.55%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.37	98.13	-0.59%

GAM (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192555	1.74B	-23.56	8.97	8.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.51B	-2.08	7.26	6.47
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.51B	-2.08	7.26	6.47
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.51B	-1.96	8.06	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.51B	-1.96	8.10	7.31

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	27,170.0	+5.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,237.53	+132.28	+0.41%
独DAX	14,957.23	-253.16	-1.66%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.780	+0.573	+0.56%

金	1,981.00	-14.90	-0.75%
原油 WTI	69.20	-0.76	-1.09%
銀	23.375	+0.119	+0.51%
米国綿花2番	76.69	-0.89	-1.15%
排出権	85.40	-4.29	-4.78%
米国シカゴコーン	644.30	+12.30	+1.95%
米国コーヒー	179.42	+5.12	+2.94%

ドル/円	130.70	-0.12	-0.09%
ドル/ウォン	1,295.90	+9.27	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0760	-0.0070	-0.65%
ユーロ/円	140.64	-1.03	-0.73%
トルコリラ/円	6.8615	-0.0013	-0.02%
豪ドル/円	86.85	-0.57	-0.66%
ポンド/円	159.90	-0.81	-0.50%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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