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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh Hedged (0P0000Z5AX)

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13/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0912194411 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.79B
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell 316.240 -0.090 -0.03%

0P0000Z5AX 保有資産

 
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell (0P0000Z5AX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excell ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.540 1.540 0.000
株式 98.460 98.460 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 23.904 16.649
PBR (株価純資産倍率) 6.967 2.626
PSR (株価売上高倍率) 4.141 1.950
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 17.899 10.088
配当利回り 1.303 2.812
5年間の利益成長 10.688 12.005

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 34.070 19.720
ヘルスケア 22.770 13.962
製造業 11.880 13.825
金融 10.560 18.260
景気連動型消費財 8.200 12.411
通信サービス 6.370 8.337
消費者向け循環株 4.930 9.242
素材 1.230 9.887

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  マイクロソフト US5949181045 6.65 442.57 +0.22%
  アップル US0378331005 5.11 212.49 -0.82%
  アルファベット US02079K3059 4.33 176.79 +0.93%
  ビザ US92826C8394 3.96 270.66 -0.20%
  ユナイテッドヘルス US91324P1021 3.72 497.12 -0.04%
  エヌビディア US67066G1040 3.56 131.88 +1.75%
  ジョンソン・エンド・ジョンソン US4781601046 2.56 145.54 +0.06%
  マスターカード US57636Q1040 2.47 444.63 -0.08%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2.43 247.60 +0.73%
Novo Nordisk A/S Class B DK0060534915 2.33 - -

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0912192555 2.79B 12.87 5.73 6.56
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah 1.73B 1.95 9.38 4.78
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh 1.73B 1.95 9.38 4.78
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh 1.73B 2.27 10.21 -
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch 1.73B 2.29 10.25 5.61
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