Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation (0P00014EF5)

ルクセンブルグ

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123.480 -0.030 -0.02%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0923087158

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.09M

0P00014EF5 保有資産

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (0P00014EF5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	69.350	88.160	18.810
債券	32.170	32.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.420	16.375
PBR (株価純資産倍率)	1.943	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.458	1.821
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.891	10.031
配当利回り	3.205	2.462
5年間の利益成長	10.009	12.359

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.880	20.015
金融	18.690	15.148
景気連動型消費財	11.630	12.141
製造業	11.340	12.085
ヘルスケア	7.380	12.484
通信サービス	7.180	7.324
消費者向け循環株	6.150	7.773
素材	4.870	6.867
エネルギー	3.990	4.396
公益事業	3.850	3.295
不動産	1.050	2.995

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	16.02	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	4.31	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.07	651.30	-3.02%
アップル	US0378331005	2.32	228.22	+1.38%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.28	103.890	+0.14%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.06	104.150	+0.21%
SAP	DE0007164600	2.06	218.830	-1.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	104.390	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.77	99.170	+0.25%
マイクロソフト	US5949181045	1.69	426.89	+0.40%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1341630033	5.27B	22.18	9.19	-
LU1344899445	5.27B	18.17	3.85	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	6.49	2.34	4.10

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,577.5	-325.0	-0.84%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,251.55	+8.82	+0.05%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.415	-0.183	-0.17%

金	2,573.40	+0.50	+0.02%
原油 WTI	67.94	-0.76	-1.11%
銀	30.665	+0.096	+0.31%
米国綿花2番	67.47	-0.85	-1.24%
排出権	67.14	-1.13	-1.66%
米国シカゴコーン	419.40	+0.40	+0.10%
米国コーヒー	279.55	+0.15	+0.05%

ドル/円	155.34	-0.91	-0.58%
ドル/ウォン	1,395.44	-9.31	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0574	+0.0043	+0.41%
ユーロ/円	164.25	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.5125	-0.0385	-0.85%
豪ドル/円	100.50	-0.38	-0.38%
ポンド/円	196.93	-0.99	-0.50%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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