Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Tgdh-EUR (0P0000Z8H4)

ルクセンブルグ

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6.890 -0.030 -0.43%

18/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capital International Management Company Sàrl

ISIN: LU0939081633

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.25B

0P0000Z8H4 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.730	6.730
債券	93.060	93.060
転換社債	0.220	0.220

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.945	53.919
社債	12.330	25.408
現金	6.725	13.913

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 459

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%	COL17CT03672	1.70	-	-
Malaysia (Government Of) 4.893%	MYBMX1800049	1.49	-	-
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.45	-	-
China Development Bank 3.43%	CND10002KYS6	1.43	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 20.22184%	BRSTNCNTB096	1.43	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.34	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.11	-	-
Argentina (Republic of) 0.5%	-	1.02	-	-
OFZ-PD 26218	RU000A0JVW48	0.93	70.15	-0.68%

Capital International Management Company Sàrlの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0579955484	1.59B	3.31	-1.22	1.04
LU0110451209	1.59B	9.52	3.34	4.63
LU1567059180	848.6M	3.77	-2.14	2.87
LU2178557489	848.6M	1.59	-4.68	-

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,557.5	-402.5	-1.01%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.975	+0.049	+0.04%

金	2,681.07	+8.67	+0.32%
原油 WTI	73.40	+0.08	+0.11%
銀	30.797	+0.107	+0.35%
米国綿花2番	68.37	+0.18	+0.26%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.14	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,460.21	+1.73	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	162.99	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4720	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.04	-0.37	-0.38%
ポンド/円	194.72	-0.99	-0.51%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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