LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc (0P00012Q0C)

ルクセンブルグ

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157.150 +1.200 +0.77%

29/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950819242

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 160.23M

0P00012Q0C 保有資産

LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc (0P00012Q0C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	40.270	40.290	0.020
債券	64.380	64.380	0.000
優先株式	1.320	1.320	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	40.273	26.689
社債	39.485	57.518
国債	22.885	47.937
証券化商品	0.633	21.802

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

LGT Capital Partners (Ireland) Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694.23M	13.61	8.93	2.77
LU0950816578	160.23M	14.10	7.28	2.00
LU0950817030	160.23M	14.61	7.81	2.51
LU0950817543	160.23M	14.63	7.82	2.51

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,665.0	+402.5	+1.03%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,312.49	+15.46	+0.04%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	-0.113	-0.10%

金	2,648.41	+12.91	+0.49%
原油 WTI	70.11	+0.01	+0.01%
銀	30.363	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	68.81	-0.61	-0.88%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.40	+5.40	+1.21%
米国コーヒー	326.12	-1.13	-0.35%

ドル/円	158.01	+0.61	+0.39%
ドル/ウォン	1,468.53	+11.62	+0.80%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.61	+0.85	+0.52%
トルコリラ/円	4.4940	+0.0300	+0.67%
豪ドル/円	98.33	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.80	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	LGT (Lux) III-ILS.	157.150	+1.200	+0.77%