Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (0P00011VIS)

ルクセンブルグ

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121.950 -0.070 -0.06%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988401922

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 133.28M

0P00011VIS 保有資産

Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (0P00011VIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	263.000	392.210	129.210
転換社債	0.120	0.120	0.000
優先株式	0.480	0.480	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	255.480	56.431
国債	32.918	71.926
デリバティブ	-216.388	80.395
社債	31.295	49.275

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 272

売持保有資産数: 121

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.400	-0.27%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	105.894	-0.31%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133.28M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	133.28M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	133.28M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	133.28M	5.15	-0.33	1.18
LU1256216430	133.28M	5.61	0.20	-

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日経平均株価	39,225.50	+188.65	+0.48%
日経225先物 (F)	39,230.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,444.27	+3.75	+0.15%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,637.85	+2.35	+0.09%
原油 WTI	70.23	+0.13	+0.19%
銀	30.350	+0.067	+0.22%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.16	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.18	+2.28	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.35	-0.41	-0.25%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.07	-0.10	-0.10%
ポンド/円	197.10	-0.48	-0.24%

大塚ホールディングス	8,593.0	+8.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	8,988.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	3,079.0	+114.5	+3.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.5	-4.5	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,416.0	+11.0	+0.46%
日立製作所	3,895.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	-7.0	-0.18%

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