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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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29/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Andbank Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU0994527140 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 19.12M
Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 263.210 +2.210 +0.85%

0P00016N46 保有資産

 
Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 14.080 16.190 2.110
株式 85.920 85.920 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.136 18.843
PBR (株価純資産倍率) 1.199 2.143
PSR (株価売上高倍率) 0.705 2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5.422 8.399
配当利回り 3.377 3.686
5年間の利益成長 11.440 9.298

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
公益事業 56.830 42.695
製造業 27.560 26.853
素材 10.850 5.672
ハイテク 2.770 3.799
エネルギー 1.990 14.164

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 14

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Public Power GRS434003000 9.42 11.87 +2.33%
  アール・ヴェー・エー DE0007037129 9.37 28.410 +0.57%
  ヴィンチ FR0000125486 6.01 98.24 +0.27%
  EDPレノバベイス ES0127797019 5.94 9.78 +2.89%
  National Grid GB00BDR05C01 4.92 939.60 +1.19%
  EDP PTEDP0AM0009 4.69 3.125 +0.81%
  Drax Group GB00B1VNSX38 4.66 634.50 +0.71%
  Getlink FR0010533075 4.49 15.34 +0.07%
  プリズミアン IT0004176001 4.43 61.5400 +0.75%
  Spie FR0012757854 4.11 29.62 -0.20%

Covalis Capital LLPの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1697017686 33.8M 5.91 0.44 -
  LU2215411039 23.69M 10.63 1.33 5.23
  Rainbow FlxblAlloc EUR Cap 22.33M 8.99 4.08 -
  LU1003292809 12.46M 9.87 1.67 1.88
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