White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (CHF) (0P00012JRT)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1023367128

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.75M

0P00012JRT 保有資産

White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (0P00012JRT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.590	1.840	0.250
株式	97.920	97.920	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.933	18.162
PBR (株価純資産倍率)	3.635	3.380
PSR (株価売上高倍率)	2.139	2.160
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.061	14.404
配当利回り	2.513	2.912
5年間の利益成長	17.759	13.138

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	26.130	30.833
製造業	18.820	16.549
金融	17.460	20.143
素材	12.300	8.631
消費者向け循環株	7.850	13.058
ハイテク	7.220	3.482
景気連動型消費財	6.190	5.097
不動産	2.040	2.174
通信サービス	1.990	2.868

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.42	251.00	+1.46%
ノバルティス	CH0012005267	4.79	87.68	+1.11%
Richemont	CH0210483332	4.40	136.10	+0.96%
ネスレ	CH0038863350	4.12	74.08	+0.14%
ロンザ	CH0013841017	3.76	532.40	+0.26%
Sika	CH0418792922	3.75	215.50	+1.08%
Holcim	CH0012214059	3.60	87.38	+1.49%
ABB	CH0012221716	3.27	49.19	+0.68%
UBS Group	CH0244767585	3.23	27.07	+1.35%
Alcon	CH0432492467	3.07	76.46	+0.58%

EFG Asset Management (Switzerland) SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	148.61M	17.08	4.65	6.83
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	51.49M	17.56	1.97	3.22
LU0803003523	46M	7.20	0.55	-0.20
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46M	9.00	1.75	0.43
LU1023367391	17.75M	13.21	0.81	5.34

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.09	-2.94	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.28	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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