Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR (0P00012I7T)

ルクセンブルグ

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20/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028962204

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 174.5M

0P00012I7T 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	4.240	3.870
株式	98.490	98.490	0.000
他	1.140	1.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.824	8.504
PBR (株価純資産倍率)	1.276	1.400
PSR (株価売上高倍率)	1.424	1.674
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.553	7.658
配当利回り	6.010	5.088
5年間の利益成長	12.010	12.013

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	50.800	36.284
ハイテク	24.680	13.649
景気連動型消費財	12.970	8.316
通信サービス	6.840	3.353
消費者向け循環株	2.910	6.335
ヘルスケア	1.710	4.299
素材	0.070	5.159
不動産	0.010	7.780

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 44

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.49	149,900.0	-0.07%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.27	96.07	+3.45%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.89	57,700	+0.35%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.57	19.84	-1.05%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.03	27.100	0.00%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.63	1,210.00	+0.83%
Systems Ltd	PK0109001013	4.07	559.72	-0.64%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.99	22,650.0	-1.52%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.97	95,600.0	-0.52%
NLB	US66980N2036	3.61	26.60	+2.70%

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1028962113		174.5M	34.17	9.39	6.18
	LU1084153631		174.5M	33.71	9.60	6.98

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,195.0	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,919.53	+431.70	+0.99%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.855	-1.348	-1.23%

金	2,757.44	+8.74	+0.32%
原油 WTI	75.94	-1.45	-1.87%
銀	31.480	+0.339	+1.09%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.25	+1.08%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.56	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,435.76	-0.91	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0420	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	162.09	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.3665	-0.0090	-0.21%
豪ドル/円	97.47	-0.13	-0.13%
ポンド/円	191.76	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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