Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc (0P000132LU)

ルクセンブルグ

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129.570 +0.230 +0.18%

13/08 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1049819508

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 272.49M

0P000132LU 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000132LU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.280	11.140	1.860
株式	0.950	0.950	0.000
債券	88.790	88.790	0.000
転換社債	0.980	0.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.586	10.215
PBR (株価純資産倍率)	1.876	0.860
PSR (株価売上高倍率)	1.950	1.610
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.129	27.039
配当利回り	0.412	16.442
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	95.010	98.503
不動産	4.990	57.246

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 332

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0493855521	304.03M	1.96	-3.88	1.66
LU1078681514	272.49M	7.30	-4.71	-
LU1078681191	272.49M	7.30	-4.71	-
LU0493851611	272.49M	7.53	-4.02	1.46
LU0493851884	272.49M	6.90	-4.63	0.81

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,372.5	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,600.31	+150.41	+0.35%
独DAX	20,250.70	-2.99	-0.01%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.900	+0.237	+0.22%

金	2,649.79	-12.21	-0.46%
原油 WTI	70.59	+0.51	+0.73%
銀	30.608	-0.313	-1.01%
米国綿花2番	68.33	-0.36	-0.52%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	440.62	-2.38	-0.54%
米国コーヒー	330.95	+6.00	+1.85%

ドル/円	154.02	+0.55	+0.36%
ドル/ウォン	1,438.49	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0468	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	161.24	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3985	+0.0105	+0.24%
豪ドル/円	97.04	-0.22	-0.23%
ポンド/円	195.45	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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