Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A USD Dist (0P000146WX)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1061982762

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.59M

0P000146WX 保有資産

Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund A (0P000146WX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Matthews Asia Funds - Asia Strategic Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	14.080	14.080
債券	78.890	78.890
転換社債	7.020	7.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.771	77.303
現金	13.439	13.165
国債	7.499	9.753
デリバティブ	0.645	14.868

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	4.79	-	-
Debt and Asset Trading Corporation 1%	-	4.56	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	4.28	-	-
ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%	XS1753595328	3.57	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	3.26	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	3.23	-	-
Tata Motors Ltd. 5.875%	XS2079668609	3.16	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2.97	-	-
Shriram Finance Ltd. 4.4%	-	2.95	-	-
HSBC Holdings PLC 4%	-	2.88	-	-

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日経平均株価	38,650.50	+761.50	+2.01%
日経225先物 (F)	38,442.5	+370.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,612.36	+29.09	+1.13%
NYダウ	42,114.40	-259.96	-0.61%
独DAX	19,470.65	+23.26	+0.12%
S&P/ASX 200	8,221.50	+10.20	+0.12%
米ドル指数	104.062	-0.070	-0.07%

金	2,749.45	-5.15	-0.19%
原油 WTI	67.19	-4.59	-6.39%
銀	33.792	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	70.30	-0.36	-0.51%
排出権	65.12	-1.85	-2.76%
米国シカゴコーン	413.25	-1.75	-0.42%
米国コーヒー	253.97	+5.57	+2.24%

ドル/円	152.70	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,383.30	-4.66	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0819	+0.0026	+0.24%
ユーロ/円	165.20	-0.16	-0.09%
トルコリラ/円	4.4525	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	100.92	-0.35	-0.35%
ポンド/円	198.31	-0.39	-0.19%

大塚ホールディングス	9,150.0	+114.0	+1.26%
SoftBank Group Corp.	9,009.0	+258.0	+2.95%
トヨタ自動車	2,707.0	+107.0	+4.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.0	+13.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,448.0	+78.0	+3.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,115.0	+29.0	+0.94%

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