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JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged) (0P00013DL8)

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29/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU1065154095 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 9.78B
JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged 49.540 +0.020 +0.04%

0P00013DL8 保有資産

 
JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.070 6.950 4.880
株式 0.220 0.220 0.000
債券 96.670 104.050 7.380
転換社債 0.270 0.270 0.000
優先株式 0.770 0.770 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 7.709 23.168
PBR (株価純資産倍率) 0.140 1.766
PSR (株価売上高倍率) 1.046 2.287
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 2.204 242.937
配当利回り 0.207 8.314
5年間の利益成長 6.237 15.060

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 72.300 62.470
ヘルスケア 18.730 10.189
素材 4.400 17.434
通信サービス 2.520 10.948
不動産 2.050 31.835

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,748

売持保有資産数: 50

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Government National Mortgage Association 5.5% - 4.95 - -
Government National Mortgage Association 6% - 4.32 - -
Government National Mortgage Association 6.5% - 2.84 - -
Government National Mortgage Association 6% - 2.84 - -
Government National Mortgage Association 6.5% - 1.89 - -
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 0.88 - -
Government National Mortgage Association 7% - 0.88 - -
Federal National Mortgage Association 11.2091% - 0.82 - -
Federal National Mortgage Association 10.9591% - 0.79 - -
JPM Global High Yield Bond X (mth) USD LU1744756443 0.66 - -

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  JPMorgans Euro Liquidity flEx dist 23.22B -0.44 -0.66 -
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 23.22B 0.33 1.00 0.13
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 23.22B 0.32 0.89 0.05
  LU0933168600 23.22B -0.29 -0.53 -
  LU2077745615 9.78B 0.47 -1.73 -
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