JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged) (0P00013DL8)

ルクセンブルグ

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49.810 -0.020 -0.04%

16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1065154095

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.95B

0P00013DL8 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.000	8.190	5.190
株式	0.230	0.230	0.000
債券	96.370	105.120	8.750
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.742	13.900
PBR (株価純資産倍率)	0.398	1.942
PSR (株価売上高倍率)	2.355	2.409
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.536	237.019
配当利回り	0.365	7.914
5年間の利益成長	5.016	14.120

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	48.680	25.900
エネルギー	45.820	48.974
素材	2.460	11.524
不動産	1.580	38.706
通信サービス	1.460	14.762

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,853

売持保有資産数: 60

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government National Mortgage Association 6%	-	5.26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0.69	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.36B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.36B	3.40	2.10	0.35
LU2077745615	10.95B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.95B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.95B	3.68	-1.68	-

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,647.5	+100.0	+0.25%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,717.48	-110.58	-0.25%
独DAX	20,313.81	-92.11	-0.45%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.550	-0.134	-0.13%

金	2,670.22	-5.58	-0.21%
原油 WTI	70.26	-1.03	-1.44%
銀	31.038	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	69.04	-0.23	-0.33%
排出権	63.80	-1.31	-2.01%
米国シカゴコーン	445.00	+3.00	+0.68%
米国コーヒー	325.02	+5.52	+1.73%

ドル/円	154.15	+0.51	+0.34%
ドル/ウォン	1,438.19	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0512	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	162.06	+0.65	+0.40%
トルコリラ/円	4.4125	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	98.21	+0.45	+0.46%
ポンド/円	195.55	+1.62	+0.84%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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