Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

ルクセンブルグ

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105.450 0.000 0%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.04B

0P00018HPA 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.730	19.510	0.780
債券	74.870	76.740	1.870
転換社債	1.900	1.900	0.000
他	4.500	4.500	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.384	46.845
国債	12.216	22.478
現金	9.785	19.726
証券化商品	1.220	4.404

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.50	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.47	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.97	100.41	-0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.73	100.39	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.61	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1.54	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1.17	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.15	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.23B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.23B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.23B	6.72	-1.56	1.49

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日経平均株価	38,751.50	-57.00	-0.15%
日経225先物 (F)	38,742.5	-252.5	-0.65%
韓国総合株価指数	2,394.61	-41.32	-1.70%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	108.200	+0.048	+0.04%

金	2,612.32	+4.22	+0.16%
原油 WTI	68.95	-0.28	-0.40%
銀	29.418	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	68.15	+0.28	+0.41%
排出権	66.36	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.90	+1.40	+0.32%
米国コーヒー	323.75	+0.03	+0.01%

ドル/円	157.15	-0.28	-0.17%
ドル/ウォン	1,450.57	+5.38	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0358	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	162.78	-0.35	-0.21%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.80	-0.37	-0.38%
ポンド/円	196.10	-0.68	-0.34%

大塚ホールディングス	8,463.0	-71.0	-0.83%
SoftBank Group Corp.	8,808.0	-217.0	-2.40%
トヨタ自動車	2,781.5	+57.5	+2.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.5	-61.0	-3.33%
ブイ・テクノロジー	2,361.0	+145.0	+6.54%
日立製作所	3,858.0	-87.0	-2.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,758.0	-99.0	-2.57%

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