Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

ルクセンブルグ

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17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.77B

0P00018HPA 保有資産

Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.210	22.910	5.700
債券	74.800	79.750	4.950
転換社債	0.930	0.930	0.000
他	7.050	7.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.655	45.403
現金	15.681	22.023
国債	4.960	21.039
証券化商品	0.720	4.611

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 167

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7.05	-	-
Euro Schatz Future June 24	-	4.29	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.40	100.94	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	2.40	100.51	0.00%
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	2.14	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.264%	XS2489981485	1.69	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013434776	1.62	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	1.61	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.47	-	-
Societe Generale S.A. 1.5%	FR001400AO22	1.38	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.36B	0.80	-4.01	0.95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.36B	0.99	-3.50	1.49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.36B	0.97	-3.54	1.40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.36B	0.96	-3.58	1.41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.36B	0.80	-4.01	0.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Allianz Global In.	103.170	+0.010	+0.01%
Panda Agriculture.	14.37	+0.04	+0.27%
FIG	0.020	0.000	0.00%
Raiffeisen-Österr.	180.220	+0.100	+0.06%
Nordea 1 North .	254.283	-0.690	-0.27%
SARE	421.00	-15.50	-3.55%
TETC	10.170	0.000	0.00%
FOG	6.70	0.00	0.00%