Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH (0P00015U60)

ルクセンブルグ

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08/05 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1116404838

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.52M

0P00015U60 保有資産

Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK (0P00015U60) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.660	1.660
株式	7.080	7.080
債券	90.710	90.710
転換社債	0.550	0.550

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.531	75.887
国債	4.605	20.563
証券化商品	4.575	8.339
現金	1.660	43.644

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CFD on DnB Bank ASA	-	1.95	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.85	-	-
Landsbankinn hf. 0.375%	XS2306621934	1.75	-	-
SiriusPoint Ltd 8.114%	XS1683455429	1.62	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 3.25%	XS2486857431	1.50	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.48	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.46	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.43	-	-
Borgo AB 4.396%	SE0013360724	1.40	-	-
Nordea Bank ABP 3.9%	NO0012540105	1.36	-	-

Danske Invest Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		576.96M	2.99	-3.05	1.04
	Danske Inv SICAV Glbl Corp Bonds I		572.38M	-0.06	-2.42	1.44

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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