T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund I10 USD (0P0001596K)

ルクセンブルグ

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07/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1147499740

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 470.56M

0P0001596K 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P0001596K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.730	0.740	0.010
株式	99.260	99.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.872	13.355
PBR (株価純資産倍率)	2.580	1.917
PSR (株価売上高倍率)	2.572	1.639
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.769	7.795
配当利回り	2.432	3.329
5年間の利益成長	12.828	13.842

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.710	23.738
金融	23.220	22.270
景気連動型消費財	15.620	14.617
消費者向け循環株	13.730	7.444
通信サービス	13.630	9.621
ヘルスケア	4.100	4.020
素材	2.100	5.131
製造業	0.970	7.087
公益事業	0.430	2.422
エネルギー	0.290	4.731
不動産	0.190	2.551

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	9.35	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.66	879.00	-1.68%
Tencent Holdings Ltd	-	8.46	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.75	75,700	-2.07%
LG Household & Healthcare	KR7051900009	3.17	401,000	-3.26%
AIAグループ	HK0000069689	3.05	58.35	-1.19%
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	2.97	-	-
平安	CNE1000003X6	2.41	38.10	-2.14%
ITAUUNIBANCO ON EDJ N1	BRITUBACNOR4	2.32	27.31	-1.34%
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	2.27	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.07B	8.32	-0.14	11.32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.07B	8.48	0.76	12.35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3.59B	5.43	3.75	11.39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3.59B	1.80	2.31	10.03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3.59B	1.94	3.08	10.82

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日経平均株価	38,885.00	+224.50	+0.58%
日経225先物 (F)	38,877.5	+262.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,700.85	-21.82	-0.80%
NYダウ	38,798.99	-87.18	-0.22%
独DAX	18,555.39	-97.28	-0.52%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	104.720	-0.195	-0.19%

金	2,314.40	-10.60	-0.46%
原油 WTI	75.70	+0.17	+0.23%
銀	29.598	+0.158	+0.54%
米国綿花2番	74.07	+0.23	+0.31%
排出権	71.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.12	+2.12	+0.47%
米国コーヒー	224.93	-9.27	-3.96%

ドル/円	156.93	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,376.32	-2.47	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	169.09	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8230	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	103.32	+0.16	+0.16%
ポンド/円	199.70	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,548.0	+135.0	+2.11%
SoftBank Group Corp.	9,629.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	3,283.0	+64.0	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,647.5	+25.0	+1.54%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	+30.0	+1.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,144.0	+36.0	+1.16%

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RAMR	364.25	+11.65	+3.30%