AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR (0P00015VZ9)

ルクセンブルグ

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31/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Investment Managers Paris

ISIN: LU1164219682

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.5B

0P00015VZ9 保有資産

AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit (0P00015VZ9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.350	23.800	4.450
債券	77.390	93.580	16.190
転換社債	2.750	2.750	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.665	55.815
現金	19.352	19.838
国債	1.582	29.383
デリバティブ	-12.353	18.922

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 395

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.78	99.361	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.33	97.250	-0.35%
Electricite de France SA	FR001400FDC8	1.04	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	1.03	-	-
De Volksbank N.V.	XS2454874285	0.78	-	-
Goldstory SAS	XS2761223127	0.78	-	-
Erste Group Bank AG	AT0000A36XD5	0.76	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS1207058733	0.75	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400F067	0.70	-	-
BPCE SA	FR001400OIX5	0.67	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0164100983		1.14B	0.20	-2.35	1.15

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日経平均株価	38,938.50	+443.00	+1.15%
日経225先物 (F)	38,940.0	+190.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,685.21	+48.69	+1.85%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,761.10	+59.40	+0.77%
米ドル指数	104.555	-0.072	-0.07%

金	2,342.90	-2.90	-0.12%
原油 WTI	76.92	-0.07	-0.09%
銀	30.383	-0.057	-0.19%
米国綿花2番	76.08	-0.07	-0.09%
排出権	74.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	445.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.41	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,376.46	-5.22	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0854	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	170.85	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8890	+0.0180	+0.37%
豪ドル/円	104.64	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.59	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,466.0	-8.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	9,078.0	+36.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,362.0	-39.0	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,687.0	+29.0	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	+25.0	+0.81%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,273.0	+59.0	+1.84%

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