AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation EUR (0P00015VZB)

ルクセンブルグ

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AXA Investment Managers Paris S.A.

ISIN: LU1164221589

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.59B

0P00015VZB 保有資産

AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit (0P00015VZB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
債券	105.560	105.560
転換社債	3.110	3.110
優先株式	0.460	0.460

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.146	57.783
国債	18.879	29.731
現金	-9.115	18.535
デリバティブ	-0.015	19.030

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro-Bund Future Jun24 Expo	-	13.32	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.63	99.470	+0.01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.18	99.900	0.00%
Societe Generale S.A.	FR001400F877	0.95	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR001400IU83	0.93	-	-
Electricite de France SA	FR001400FDC8	0.92	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400N2U2	0.83	-	-
UniCredit S.p.A.	XS1739839998	0.76	-	-
De Volksbank N.V.	XS2454874285	0.72	-	-
Goldstory SAS	XS2761223127	0.71	-	-

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日経平均株価	39,369.50	+164.00	+0.42%
日経225先物 (F)	39,352.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,778.78	+4.39	+0.16%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,784.60	-54.20	-0.69%
米ドル指数	105.309	+0.032	+0.03%

金	2,329.40	-1.40	-0.06%
原油 WTI	80.79	-0.04	-0.05%
銀	29.198	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	74.72	-0.35	-0.47%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.62	+2.37	+0.55%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.74	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,390.86	+0.42	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0712	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	171.11	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8420	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	106.13	-0.02	-0.02%
ポンド/円	202.62	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,666.0	+78.0	+1.18%
SoftBank Group Corp.	10,035.0	+97.0	+0.98%
トヨタ自動車	3,262.0	-34.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,647.0	+5.5	+0.34%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,270.0	+5.0	+0.15%

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