Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond Class A EUR (0P00015R77)

ルクセンブルグ

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8.430 -0.004 -0.05%

22/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1196042060

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 47.47M

0P00015R77 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.960	10.040	0.080
債券	89.630	89.630	0.000
転換社債	0.410	0.410	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.918	80.771
現金	9.961	11.469
国債	9.120	12.160

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.11	16.82	0.00%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.94	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.09	99.14	-0.07%
United States Treasury Notes 275%	-	1.81	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.21	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.18	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.83	98.52	+0.06%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.82	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.81	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.81	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	23.38M	-7.81	-3.46	-2.74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129.89M	14.20	1.18	3.35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	129.89M	14.07	0.95	3.06
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129.89M	14.75	1.71	3.83
LU1508327480	87.58M	2.51	0.28	-

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,140.0	+252.5	+0.63%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,565.07	+408.34	+0.92%
独DAX	21,482.10	+64.17	+0.30%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.330	-0.533	-0.49%

金	2,779.90	+14.90	+0.54%
原油 WTI	74.93	+0.31	+0.42%
銀	31.332	+0.490	+1.59%
米国綿花2番	68.12	+0.65	+0.96%
排出権	79.23	+0.17	+0.22%
米国シカゴコーン	485.40	-3.60	-0.74%
米国コーヒー	343.00	-0.95	-0.28%

ドル/円	155.83	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,430.79	-3.51	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0074	+0.71%
ユーロ/円	163.45	+0.96	+0.59%
トルコリラ/円	4.3655	-0.0125	-0.29%
豪ドル/円	98.50	+0.44	+0.45%
ポンド/円	193.70	+0.77	+0.40%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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