UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc (0P00016HVZ)

ルクセンブルグ

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103.860 -0.200 -0.19%

16/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774437

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.2B

0P00016HVZ 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HVZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.040	206.790	195.750
債券	88.310	325.840	237.530
転換社債	0.340	0.340	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	56.565	82.719
デリバティブ	-0.855	86.636
社債	20.684	49.793
現金	11.599	42.934
証券化商品	11.578	12.232

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 428

売持保有資産数: 179

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.691	-0.26%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	-0.61%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.218	-0.10%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.16B	1.12	-2.81	-
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,180.0	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.560	-0.103	-0.10%

金	2,661.47	-0.53	-0.02%
原油 WTI	69.65	-0.43	-0.61%
銀	30.843	-0.078	-0.25%
米国綿花2番	68.45	-0.24	-0.35%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	443.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.34	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,435.23	-4.08	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0509	+0.0019	+0.19%
ユーロ/円	161.15	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3785	-0.0095	-0.22%
豪ドル/円	96.92	-0.34	-0.35%
ポンド/円	194.87	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	UBS (Lux) Bond SI.	103.860	-0.200	-0.19%