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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist (0P00016HW0)

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22/09 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU1240774510 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.36B
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h 99.770 +0.130 +0.13%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.790 201.700 188.910
債券 85.800 227.640 141.840
転換社債 1.450 1.450 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 62.578 55.006
デリバティブ -0.152 75.129
現金 12.906 23.719
社債 18.025 53.943
証券化商品 5.178 8.376

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 685

売持保有資産数: 213

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 NZIIBDT005C5 7.79 140.629 0.00%
United States Treasury Notes 0% - 5.40 - -
  New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 NZIIBDT003C0 4.92 141.245 0.00%
United States Treasury Notes 0% - 4.06 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 4.00 83.610 -0.49%
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 3.08 - -
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 2.77 141.063 0.00%
United States Treasury Bonds 2.88% - 2.38 - -
  Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur ES00000127G9 1.82 110.82 +0.00%
United States Treasury Notes 0% - 1.75 - -

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0626907470 3.47B -0.57 1.81 -
  LU1240770799 3.47B -1.47 0.95 -
  Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc 1.76B 5.10 2.40 -
  Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc 1.36B -0.65 1.19 -
  LU0891672304 1.36B -0.26 1.43 -
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