UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist (0P00016HW0)

ルクセンブルグ

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87.410 -0.280 -0.32%

24/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774510

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P00016HW0 保有資産

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.760	205.460	196.700
債券	89.990	219.150	129.160
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	1.140	1.160	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.266	66.980
国債	62.718	60.814
社債	17.541	45.941
現金	8.470	31.722
証券化商品	9.273	12.762

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 538

売持保有資産数: 196

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.60	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	5.32	118.610	0.00%
United States Treasury Bonds 0%	-	4.83	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.42	81.700	+1.03%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3.20	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.77	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.69	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.39	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.39	78.040	-0.36%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.35	962.380	+100000.00%

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.96B	1.06	-3.00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.44B	2.06	-2.96	-
LU1240774437	1.19B	0.78	-0.17	-
LU0891672213	1.19B	1.30	-3.15	0.36
LU0891672304	1.19B	1.29	-3.16	0.36

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,497.5	-565.0	-1.48%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	37,974.10	-486.82	-1.27%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.560	-0.140	-0.13%

金	2,337.90	-0.50	-0.02%
原油 WTI	82.58	-0.23	-0.28%
銀	27.312	-0.034	-0.12%
米国綿花2番	81.17	+0.16	+0.20%
排出権	68.41	+1.94	+2.92%
米国シカゴコーン	439.60	+2.60	+0.59%
米国コーヒー	227.65	+1.75	+0.77%

ドル/円	155.57	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,374.37	-2.66	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0717	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	166.76	+0.56	+0.34%
トルコリラ/円	4.7850	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	101.19	+0.30	+0.29%
ポンド/円	194.33	+0.71	+0.37%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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