UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD (0P00016GQ8)

ルクセンブルグ

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118.710 +0.020 +0.02%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 218.39M

0P00016GQ8 保有資産

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.710	48.570	8.860
債券	52.420	52.620	0.200
転換社債	1.290	1.290	0.000
他	6.580	6.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.911	57.518
現金	39.764	26.689
デリバティブ	-0.053	37.663
国債	3.582	47.937
証券化商品	0.221	21.802

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12.40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6.58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4.27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3.47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3.43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3.39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3.37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2.46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2.40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2.34	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315.69M	8.85	3.98	4.47

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,455.0	+192.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.970	-0.053	-0.05%

金	2,640.06	+4.56	+0.17%
原油 WTI	70.27	+0.17	+0.24%
銀	30.210	-0.073	-0.24%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,466.15	+9.24	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.64	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.17	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.21	-0.37	-0.18%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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