Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD (0P00016EOF)

ルクセンブルグ

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126.090 +0.160 +0.13%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1256216430

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 132.67M

0P00016EOF 保有資産

Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD (0P00016EOF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	254.960	386.450	131.490
優先株式	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	244.569	57.427
国債	28.180	68.659
デリバティブ	-215.800	85.583
社債	35.784	50.103

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 288

売持保有資産数: 129

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9.55	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.22	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.78	105.290	-0.19%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.80	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3.57	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.36	105.677	-0.19%
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	3.11	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0988402060	132.67M	5.79	-0.05	1.32
LU0988402490	132.67M	5.46	-0.36	0.99
LU0988402227	132.67M	5.79	-0.05	1.30
LU0988401922	132.67M	6.17	0.32	1.69
Pictet AR Fixed Income ZX USD	132.67M	6.62	0.75	2.20

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.675	+0.100	+0.09%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.28	-0.84	-1.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.85	-0.37	-0.24%
ドル/ウォン	1,442.50	+3.07	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	159.22	-0.43	-0.27%
トルコリラ/円	4.1925	-0.0095	-0.23%
豪ドル/円	96.61	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.23	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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