ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund S USD Acc (0P000187IY)

ルクセンブルグ

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22/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Link Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU1313168103

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.03M

0P000187IY 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.470	6.300	3.830
株式	94.090	94.090	0.000
他	3.430	3.560	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.372	9.129
PBR (株価純資産倍率)	1.355	1.522
PSR (株価売上高倍率)	1.272	1.680
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.784	7.251
配当利回り	4.054	4.317
5年間の利益成長	16.629	7.773

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	44.170	40.034
ハイテク	13.530	9.298
景気連動型消費財	9.330	8.612
ヘルスケア	6.640	4.137
通信サービス	6.010	4.049
不動産	5.850	9.872
製造業	5.730	9.891
素材	4.000	5.006
消費者向け循環株	3.420	5.123
公益事業	1.310	1.702

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.25	78.36	-0.42%
SSI Securities	VN000000SSI1	3.93	30,800.0	-2.07%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.82	94,000.0	+0.32%
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	3.57	26,750.0	-0.56%
Sentinel Principal	BG9000002055	3.56	-	-
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	93,400.0	-0.53%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	3.26	182.00	+0.83%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.23	30.320	+0.60%
Safaricom PLC	KE1000001402	3.07	-	-
Equity Group Holdings Ltd	KE0000000554	2.91	-	-

Silk Invest Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1313167980		20.03M	21.13	11.95	-
	LU1313167634		20.03M	20.45	10.83	-

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日経平均株価	50,582.00	+169.13	+0.34%
日経225先物 (F)	50,582.5	-20.0	-0.04%
韓国総合株価指数	4,125.70	+8.38	+0.20%
NYダウ	48,442.41	+79.73	+0.16%
独DAX	24,340.06	+56.09	+0.23%
S&P/ASX 200	8,747.30	-48.40	-0.55%
米ドル指数	97.445	-0.135	-0.14%

金	4,550.35	+44.65	+0.99%
原油 WTI	58.37	-0.01	-0.02%
銀	72.635	+1.498	+2.11%
米国綿花2番	64.02	+0.41	+0.64%
排出権	86.85	+1.05	+1.22%
米国シカゴコーン	448.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	346.75	-0.60	-0.17%

ドル/円	155.62	-0.64	-0.41%
ドル/ウォン	1,463.26	-16.77	-1.13%
ユーロ/ドル	1.1805	+0.0012	+0.10%
ユーロ/円	183.65	-0.54	-0.29%
トルコリラ/円	3.6316	-0.0159	-0.44%
豪ドル/円	104.42	-0.28	-0.27%
ポンド/円	210.51	-0.62	-0.29%

大塚ホールディングス	9,258.0	+77.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	17,525.0	-210.0	-1.18%
トヨタ自動車	3,381.0	-34.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,488.5	-26.5	-1.05%
ブイ・テクノロジー	3,005.0	+8.0	+0.27%
日立製作所	5,003.0	-8.0	-0.16%
みずほフィナンシャルグループ	5,711.0	-59.0	-1.02%

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