Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc EUR (0P0001AF4X)

ルクセンブルグ

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02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1372006947

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 107.48M

0P0001AF4X 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.750	1.750
株式	94.800	94.800
債券	3.450	3.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.966	15.028
PBR (株価純資産倍率)	0.846	1.953
PSR (株価売上高倍率)	0.573	1.300
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.290	8.715
配当利回り	3.607	2.079
5年間の利益成長	19.175	12.304

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	26.680	6.135
製造業	24.240	21.414
景気連動型消費財	14.780	15.125
ヘルスケア	12.810	11.315
素材	11.230	6.432
消費者向け循環株	4.520	5.620
ハイテク	2.740	16.004
金融	1.930	11.979
通信サービス	1.070	4.500

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ゴラールLNG	BMG9456A1009	7.30	43.50	-0.78%
Atalaya Mining	CY0106002112	4.53	4.360	+1.87%
Babcock International	GB0009697037	4.28	498.00	-1.19%
Currys	GB00B4Y7R145	4.02	93.60	-0.53%
It0005241762	IT0005241762	3.45	-	-
BW Offshore	BMG1738J1247	2.88	31.75	+2.09%
CK Hutchison	KYG217651051	2.67	41.15	+0.24%
フレセニウス	DE0005785604	2.63	33.490	0.00%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	2.51	12.890	+2.38%
AcadeMedia	SE0007897079	2.48	67.20	-1.61%

Cobas Asset Management SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.85B	0.16	-1.57	2.43
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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