Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A EUR Cap (0P00018KHT)

ルクセンブルグ

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13.131 -0.001 -0.01%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389122992

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55.6M

0P00018KHT 保有資産

Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.240	18.240	0.000
株式	31.860	31.870	0.010
債券	29.350	29.350	0.000
転換社債	15.050	15.050	0.000
他	5.500	5.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.454	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.288	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.825	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.507	10.778
配当利回り	1.741	2.449
5年間の利益成長	11.277	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.490	20.798
景気連動型消費財	22.530	10.716
ヘルスケア	11.070	12.603
消費者向け循環株	10.120	7.423
不動産	6.830	3.898
製造業	6.700	11.784
エネルギー	5.000	3.978
公益事業	4.470	3.523
素材	4.390	5.104
通信サービス	3.810	6.854
金融	1.600	15.576

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
テスラ	US88160R1014	4.45	430.60	+2.27%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	3.72	124.60	+4.52%
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	3.06	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.58	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.49	630.80	+0.25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.34	251.00	+1.46%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.20	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.14	18.42	+1.21%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.09	-	-

Triton Asset Management AEDAKの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2357235493	354.74M	20.36	-	-
LU2357235576	354.74M	19.83	-	-
LU2724449603	354.74M	-	-	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,130.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,628.15	-0.05	0.00%
原油 WTI	69.72	+0.48	+0.69%
銀	30.148	-0.041	-0.14%
米国綿花2番	69.27	-0.15	-0.22%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	326.40	-0.85	-0.26%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.39	+5.42	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.38	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.92	-0.24	-0.24%
ポンド/円	197.29	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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