Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A EUR Cap (0P00018KHT)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389122992

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 55M

0P00018KHT 保有資産

Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.240	18.240	0.000
株式	31.860	31.870	0.010
債券	29.350	29.350	0.000
転換社債	15.050	15.050	0.000
他	5.500	5.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.454	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.288	2.539
PSR (株価売上高倍率)	1.825	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.507	10.726
配当利回り	1.741	2.444
5年間の利益成長	11.277	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.490	20.589
景気連動型消費財	22.530	10.686
ヘルスケア	11.070	12.866
消費者向け循環株	10.120	7.526
不動産	6.830	3.929
製造業	6.700	11.808
エネルギー	5.000	4.050
公益事業	4.470	3.534
素材	4.390	5.118
通信サービス	3.810	6.783
金融	1.600	15.393

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
テスラ	US88160R1014	4.45	352.56	+3.80%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	3.72	138.35	+0.63%
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	3.06	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.58	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.49	583.00	+1.41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.34	254.30	+1.27%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.20	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.14	17.90	+1.82%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.09	-	-

Triton Asset Management AEDAKの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2724449603	333.88M	-	-	-
LU2357235493	333.88M	13.58	-	-
LU2357235576	333.88M	13.14	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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